Обратиться в Банк

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" – Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 (облигация ISIN XS1577964965)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата КД (план.)

03 ноября 2021 г.

Дата КД (расч.)

03 ноября 2021 г.

Дата фиксации

02 ноября 2021 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23

облигации

XS1577964965

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

5.3

Размер купонного дохода в валюте платежа

26.5

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

03 мая 2021 г.

Дата окончания текущего купонного периода

03 ноября 2021 г.

Количество дней в купонном периоде

180

За дополнительной информацией депоненты – владельцы указанных ценных бумаг могут обращаться в ООО «банк Раунд».