О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" – Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27 (облигация ISIN XS2196334671)

28.05.2021

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" – Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27 (облигация ISIN XS2196334671)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата КД (план.)

29 июня 2021 г.

Дата КД (расч.)

29 июня 2021 г.

Дата фиксации

28 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Gaz Finance Plc 3.00 29/06/27

облигации

XS2196334671

1000

1000

USD

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

3

Размер купонного дохода в валюте платежа

15

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

29 декабря 2020 г.

Дата окончания текущего купонного периода

29 июня 2021 г.

Количество дней в купонном периоде

180

За дополнительной информацией депоненты – владельцы указанных ценных бумаг могут обращаться в ООО «банк Раунд».


ID: 885