|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Дата КД (план.) |
11 августа 2020 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 августа 2020 г. |
|
Дата фиксации |
10 августа 2020 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GAZ CAPITAL S.A. 5.15 11/02/26 |
облигации |
XS1951084471 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о выплате купонного дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.15 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.75 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
11 февраля 2020 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
11 августа 2020 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
За дополнительной информацией депоненты – владельцы указанных ценных бумаг могут обращаться в Депозитарий Банка.
